Toelichting op het overzicht van baten en lasten
De jaarrekening sluit af met een positief resultaat van € 2.592.474. Na de verwerking van alle raadsbesluiten werd er in 2022 rekening gehouden met een negatief rekeningsaldo van € 65.934. Hieronder lichten wij op hoofdlijnen die ontwikkeling toe. De analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening is opgenomen in de programmaverantwoording waarbij deze analyse deel uit maakt van de jaarstukken 2022. Per programma is deze analyse opgenomen in het onderdeel "Wat heeft het gekost - financiële verantwoording 2022".
In de programmaverantwoording van dit jaarverslag gaan we gedetailleerder, per programma, in op de relevante verschillen ten opzichte van de begroting na wijziging. Onder relevant verschil wordt in dit kader verstaan een afwijking groter dan € 50.000 op niveau van taakveld zoals per programma is opgenomen in het overzicht "Financiële verantwoording 2022". Hieronder geven wij een summier overzicht van de relevante verschillen uit de gegeven toelichtingen bij de afzonderlijke programma's. Voor een totaal overzicht van de verschillen ten opzichte van begroting na wijziging met de bijbehorende toelichting, verwijzen wij u naar de programmaverantwoording per programma.
Programma/taakveld | Onderwerp | Voordelig | Nadelig | I/S/N |
|---|---|---|---|---|
Saldo begroting 2022 | 1.242.000 | |||
RAADSBESLUITEN: | ||||
Raadsbesluit 04-11-2021 | Kapitaallasten natuurspeeltuinen | 6.659 | ||
Raadsbesluit 23-12-2021 | Studie randweg Steenbergen-West (GVVP) | 270.000 | ||
Raadsbesluit 23-12-2021 | Beleidskader Economische Kracht 2022-2025 | 110.000 | ||
Raadsbesluit 24-02-2022 | Voorstudie oosterlijke randweg Dinteloord (GVVP) | 60.000 | ||
Raadsbesluit 24-02-2022 | Corr. Lasten aangegane langlopende geldlening | 26.050 | ||
Raadsbesluit 26-09-2022 | Mutaties tussenrapportage 2022 | 50.000 | 860.225 | |
Raadsbesluit 29-09-2022 | Uitvoering kadernota spelen en bewegen | 25.000 | ||
1. Mens en samenleving | ||||
Samenkracht en burgerparticipatie | Vluchtelingenopvang Oekraïne | 944.495 | I | |
Samenkracht en burgerparticipatie | Kleinschalig Collectief Vervoer | 84.671 | I | |
Samenkracht en burgerparticipatie | Peuterspeelzalen | 60.547 | S | |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | Loketvoorziening Sociaal Domein | 66.166 | I | |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | Loketvoorziening Jeugd | 58.250 | S | |
Maatwerkdienstverlening 18+ | WMO Ondersteuning/ persoongebonden budget | 149.984 | I | |
Maatwerkdienstverlening 18- | Niet vrij toegank. Voorziening jeugdzorg | 381.833 | I | |
Maatwerkdienstverlening 18- | Uitvoeringskosten jeugdzorg/ Landelijk Transitie Arrangement | 82.894 | S | |
Maatwerkdienstverlening 18- | Jeudgzorgplus | 82.128 | I/S | |
Volksgezondheid | Jeugdgezondheidszorg/ openbare gezondheidszorg/ centr. Jeugd en gezin | 80.195 | I | |
Mutaties reserves | Beschikking over reserves | 45.000 | I | |
2. Kunst, cultuur en erfgoed | ||||
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Kunst- en Cultuurbeleid | 88.000 | I | |
Mutaties reserves | Beschikking over de reserves | 129.000 | I | |
3. Leefomgeving en duurzaamheid | ||||
Crisisbeheersing | Steunfonds Covid-19 | 194.721 | I | |
Crisisbeheersing | Veiligheidsregio | 172.851 | I | |
Openbare orde en veiligheid | Integrale handhaving | 65.118 | I | |
Verkeer en vervoer | Wegen, straten en pleinen | 143.034 | I/S | |
Verkeer en vervoer | Wegen, straten en pleinen | 125.092 | I | |
Verkeer en vervoer | Diverse projecten | 411.719 | I | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | Bestemmingsplan Reinierpolder 1 | 45.900 | I | |
Sportaccommodaties | Diverse accommodaties | 108.898 | I | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Openbaar Groen | 74.925 | I | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Verbetering openbaar groen | 202.579 | I | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Speeltuinen, speelplaatsen en trapveldjes | 104.057 | I | |
Milieubeheer | Energietransitie/duurzaamheid/ milieubeheer (OMWB) | 438.474 | I | |
Ruimte en leefomgeving | Ruimtelijke ordening | 68.167 | I | |
Ruimte en leefomgeving | Opgave Omgevingswet | 107.974 | I | |
Ruimte en leefomgeving | Projecten (algemeen) | 89.884 | I | |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | Centrumplan Welberg | 55.270 | I | |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | Bestemmingsplan Buiten de Veste | 116.900 | I | |
Wonen en bouwen | Bouwleges | 62.784 | I | |
Wonen en bouwen | Project Normalisatie woonwagenscentra Steenbergen | 152.431 | I | |
Wonen en bouwen | Exploitatie overige panden | 64.157 | I | |
Mutaties reserves | Beschikking over de reserves | 428.334 | I | |
4. Economie , toerisme en recreatie | ||||
Economische ontwikkeling | Economische kracht / Economische aangelegenheden | 77.428 | I | |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | Agro foodcluster | 375.355 | I | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Openluchtrecreatie | 89.442 | I | |
Inkomensregelingen | Gemeentelijk minimabeleid (energietoeslag) | 1.152.799 | I | |
Inkomensregelingen | Uitvoeringskosten participatiewet | 168.234 | I | |
WSW en beschut werk | Participatiebudget | 103.470 | I | |
WSW en beschut werk | Sociale werkvoorziening WSW | 163.471 | ||
Mutaties reserves | Beschikking over de reserves | 123.596 | I | |
5. Bestuur en dienstverlening | ||||
Bestuur | Wethouders/ voorm.wethouders pensioen/ wachtgeld | 172.118 | I | |
Bestuur | Bestuursondersteuning raad en rekenkamer | 59.831 | I | |
Burgerzaken | Reisbescheiden/ rijbewijzen | 138.650 | I | |
Ondersteuning organisatie | Verschillende afdelingen | 384.872 | I | |
Treasury | Geldlening | 59.831 | I | |
OZB woningen | Uitvoering wet WOZ | 64.988 | I | |
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | Alg. uitkering/ SPUK regelingen | 2.421.629 | I | |
Overige baten en lasten | Voorziening dubieuze debiteuren | 65.745 | I | |
Mutaties reserves | Beschikking over de reserves | 228.478 | I | |
Diverse overige verschillen* | 34.705 | - | I | |
Totaal | 8.306.741 | 5.714.267 | ||
Voordelig resultaat jaarrekening 2022 | 2.592.474 |